금 가격은 5일 연속 하락하여 5월 월간 저점에 근접하게 하락합니다.

연준의 매파적 전망은 미국 달러 수요를 되살리고 골드에 부담을 줍니다.

특히 중국의 경제적 불황은 안전자산 금속을 지지하고 하락세를 제한합니다.

100일 SMA 미만의 수락은 약세 트레이더에게 유리하고 추가 하락 전망을 지원합니다.

금 가격은 목요일 5일 연속 일부 매도 압력을 받고 있으며 아시아 장에서 5월 스윙 저점에 가까워졌습니다. 골드는 현재 1,935달러에 거래되고 있으며 현재로서는 이달 초부터 방어된 100일 단순 이동 평균(SMA) 중추 지지선 아래에서 수용된 것으로 보입니다.

HAWKISH 중앙 은행은 금 가격에 무게

연준(Fed)의 추가 정책 긴축에 대한 전망은 거래자들이 수익률이 좋지 않은 금 가격을 경계하게 하고 지난 주 동안 목격된 최근 하락의 연장에 기여합니다. 많은 사람들이 예상한 대로 수요일 이틀간의 정책 회의가 끝날 무렵 연준이 금리 인상 주기를 재개할 의사를 보였음에도 불구하고 금리를 동결했다는 점을 상기할 필요가 있습니다. 사실 소위 "점도표"는 관료들이 올해 금리가 3월의 5.1% 전망보다 높은 5.6%로 정점을 찍을 것으로 보고 있으며 올해 두 번 더 25bp의 금리 인상을 제안합니다.

연준은 또한 약간 더 강한 경제 성장을 보고 있으며 경제가 2024년에 1.1%, 2025년에 1.8% 상승하기 전에 올해 1% 성장할 것으로 예상합니다. 제롬 파월 연준 의장은 금리를 다시 올릴 필요가 있는지 결정하기 전에 더 많은 정보를 수집하기 위해 일시 중지가 조심스럽지 않다고 말했습니다. Powell은 미국의 성장과 고용 시장이 예상보다 더 잘 버티고 있다고 추가로 설명했습니다. 이는 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE)의 추가 금리 인상에 대한 베팅 증가와 함께 금 가격에 부담을 주고 있습니다.

미국 달러 강세는 금을 약화시킵니다.

한편, 연준의 매파적 전망은 미국 국채 수익률의 완만한 상승으로 이어지고 미국 달러(USD)가 플러스 견인력을 회복하도록 지원합니다. 사실, 통화 바스켓 대비 그린백을 추적하는 USD 지수(DXY)는 수요일에 만진 한 달 최저치에서 더 회복되어 미국 달러 표시 금 가격에서 흐름을 멀어지게 하는 또 다른 요인으로 밝혀졌습니다. 즉, 미국 주식 선물에 대한 부드러운 분위기는 안전한 금에 약간의 지원을 제공하고 적어도 당분간은 매도 거래자들이 공격적인 베팅을 하는 것을 막을 수 있습니다.

경제적 문제는 금 가격의 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

투자자들은 여전히 글로벌 경제 침체에 대해 우려하고 있으며 목요일 발표된 실망스러운 중국 거시 데이터로 인해 우려가 더욱 가중되었습니다. 중국 국가통계국(NBS)에 따르면 5월 중국 소매판매는 전년동기대비 12.7% 증가해 예상치 13.6%, 전월 18.4% 증가를 기록했다. 또한 중국 산업생산도 전년동기대비 5.6%에서 하락한 3.5%로 시장 예상치를 하회했다. 한편, 5월 고정자산투자는 YTD YoY 4.0% 증가하여 예상치 4.4%, 마지막 4.7%를 기록했습니다.

거래자들은 이제 ECB와 미국 매크로 데이터에서 새로운 추진력을 찾습니다.

거래자들은 시장에 약간의 변동성을 불어넣을 것으로 예상되는 ECB의 통화 정책 결정에 앞서 마지못해 하며 방관하는 것을 선호합니다. 목요일 거래자들은 월별 소매 판매, 일반적인 주간 초기 실직 클레임, 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 필라델피아 연준 제조업 지수 및 산업 생산의 발표를 특징으로 하는 미국 경제 일람표에서 추가 신호를 받을 것입니다. 이것은 나중에 초기 북미 세션에서 USD 가격 역학에 영향을 미치고 금 가격에 의미 있는 추진력을 제공할 것입니다.

금 가격 기술적 전망

기술적인 관점에서 1,930달러 이하의 일부 후속 매도는 단기 약세 붕괴를 재확인하고 금 가격을 취약하게 만들어 1,900달러로 하락을 가속화할 것입니다. 하향 궤적은 더 확장될 수 있으며 XAU/USD는 현재 $1,845 지역 주변에 있는 매우 중요한 200일 SMA로 가는 도중에 $1,876-$1,875 수평 지지선으로 끌 수 있습니다.

반대로 $1,941-$1,942 영역 근처에 있는 100일 SMA 지원 중단점이 이제 즉각적인 장애물로 작용하는 것 같습니다. 그 이상의 지속적인 강세는 숏 커버 움직임을 촉발하고 금 가격을 $1,962-$1,964 저항 영역으로 끌어올릴 수 있습니다. 그 다음에는 $1,973-$1,975 공급 구역과 $1,983-$1,985 장벽이 있으며, 그 위에서 XAU/USD는 $2,000 심리적 표시를 되찾고 $2,010-$2,012 지역 근처의 다음 관련 저항으로 더 올라갈 수 있습니다.

주목해야 할 주요 수준

 

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